百億操盤手私下分享,有4類標的可望成為中級反彈下市場焦點,分別是趨勢股、強勢股、防禦股及錯殺股。先看趨勢股,主要是電動車、綠能、高速運算、晶圓代工及IC設計股等族群;包括電源管理IC廠力智、伺服器管理晶片IC設計大廠信驊;另外漢磊、台半、健策等車用相關個股,也是近期法人著墨重點。
再看強勢股,主要是上半年營收獲利表現亮眼的標的,隨著半年報公布,這些有獲利護體的資優生,在反彈行情起跑下,可望有領先超群的表現;像是電子標籤龍頭廠元太,第1季營業利益就超過2021上半年表現;網通股中磊6月營收創歷史新高、智易則是第2季營收創高。
至於防禦股,則以銀行股為主。「由於6月全球股債持續下跌,壽險股資產跌價損失慘重,目前資金會暫時避開;倒是銀行股,在升息趨勢下受惠利差擴大優勢,若美元放款占比相對高,就更有利。像兆豐金、中信金及上海商銀,會是現階段我們較偏好的標的。」操盤手私下坦言。
另外,台泥、亞泥、台塑、中鋼等傳產龍頭股,除受惠綠能儲能轉型商機外,由於油價下滑,對塑化股來說,成本跌價優勢也可望反映在股價上。「趁著中級反彈機會,投資人應回頭檢視資產部位,藉機補足防禦型標的,納入金融、傳產優質權值股。」永豐投信投資處副總經理林永祥表示,至於晶圓代工龍頭,那更不用說,肯定是台股反彈帶頭要角。
最後是錯殺股,像是矽智財概念股智原、世芯-KY、創意,ABF載板三雄欣興、南電、景碩等,因中長線趨勢相當看好,且獲利持續成長,但因近來股市動盪劇烈,法人被迫砍出,未來若台股強勢反彈格局成形,這些標的仍將是市場資金回補重心。建議空手投資人,可趁低檔分批將股市資金提高至3成左右,以大口咬定接下來跌深反彈契機。