「今年AI是檯面上的大趨勢,拉抬AI股,才容易點燃多頭行情。」資深證券分析師杜金龍表示,雖然國際出現戰事,台股近期震盪,但年底選舉行情展開機會相當大,不需看淡市場,除了影響大盤指數甚重的台積電,為選前政府主要的拉抬對象,他認為,AI四雄:廣達、緯創、技嘉、英業達,不僅深受股民熱愛,也是趨勢,若在選前出現壓回,可伺機布局。
杜金龍進一步說,營運由政府控管的官股,也相當值得留意,他點名9檔績優股:台鹽、台肥、中鋼、中華電信、陽明、華航、兆豐金、第一金、漢翔等。建議投資人若資金有限,無法9檔全都買,可以股價淨值比(PB)愈低,或殖利率愈高,搭配營收獲利佳,作為篩選條件。
另一方面,華南投顧董事長儲祥生表示,受惠兩黨政策利多的族群,預計選前也會有短暫發酵。例如,執政黨方面,民進黨總統參選人賴清德多次表示,非核家園理念沒有改變,未來會持續加強推動綠能發展,預料若綠營當選,將延續2050淨零碳排政策,相關基礎建設會持續壯大。「其實不論哪一黨當選,綠能趨勢都不會變,只是一個是10分力道,一個是8分。」
由於綠能涵蓋範圍廣泛,儲祥生認為,從獲利前景及每股純益(EPS)的角度來看,應優先布局儲能,其次為風力發電,最後是太陽能。其中,著墨儲能重電業務的中興電、東元、華城、亞力,可望是選前相對強勢的個股。
此外,每逢總統大選,中國多文攻武嚇,也將激勵軍工股走出短線行情,統計9月營收同步呈現月增、年增的軍工股包括:亞航、勤益控、全訊、八貫4檔。其中,國內唯一橫跨民、軍用機維修業務的亞航,9月營收4.7億元,年增28.4%,創同期次高,受法人關注。