凱基開創基金經理人吳志文表示,因受市場擔憂美國政府實施「對等關稅」,恐導致美國景氣陷入衰退,及揣測美系雲端服務供應商恐將縮減資本支出等訊息,近期台股表現相對挑戰。
短線上可關注受惠中國《鋼鐵行業規範條件》發布的鋼鐵業,以及殖利率4%以上族群,例如海運貨櫃或金控類股。鋼鐵產業方面,市場預期新一輪鋼鐵供給面改革將快速實施,有助改善供過於求的產業現況,進一步穩定亞太地區鋼鐵報價,台灣鋼鐵產業也可望同步受惠。
隨著上市櫃企業將陸續公告2024年股利配發政策,台股進入除權息旺季,具備殖利率題材加持的個股,例如海運貨櫃或金控類股,短期股價表現空間可期。
展望台股後市,吳志文指出,可觀察是否有對台灣相對不利的晶片、電機等關稅政策實施,後續可觀察4月先進製程晶片龍頭大廠法說會內容,以及美系AI晶片巨頭下半年的新晶片出貨量能否出乎市場預期。
另外在台股ETF方面,可留意金融、鋼鐵、航運成分股較高標的,像是00915(凱基優選高股息30)、00701(國泰股利精選30)及00713(元大台灣高息低波),將是近期投資人可留意的布局選項。