群益馬拉松暨長安基金經理人王耀龍表示,要對抗通膨,最好辦法就是持有漲價族群,特別是受惠成本上升的原物料股,轉嫁能力強,獲利也能跟著水漲船高。因此現階段布局重點在「買上不買下、買漲不買跌」。
他指出,4月下旬中國國家主席習近平在領導人氣候峰會上,重申2030年碳達峰、2060年碳中和目標,「這是有史以來中國最快時間表,政府將嚴控煤電項目,包括鋼鐵、玻陶產業皆已嚴禁新增產能。在產業供給減少下,相關報價必將維持一定強勢格局。」
尤其5月1日起,中國取消上百項鋼鐵產品出口退稅、限縮外銷,此舉不但讓國際鋼市供需趨於平衡,對鋼價也有強勁支撐。「像鋼鐵、水泥、玻陶這類高汙染產業,已被中國政府鎖定為供給側改革目標,產量受限,但漲價優勢反而進一步激勵股價上揚,成為通膨趨勢下最值得關注的原物料股。」王耀龍解釋。
其中,鋼鐵龍頭廠中鋼,5月營收達397.18億元,較去年同期成長達7成;新光鋼、運錩、世紀鋼,則較去年同期成長逾一倍;玻陶類部分,台玻5月營收51.52億元,較去年成長逾6成。另外,受惠國際運價持續上揚,貨櫃股陽明、萬海業績也一路長紅,皆較去年同期翻倍成長。
漲價概念股5月營收業績飆