根據證交所公告初步的收益分配資訊,2月中旬共有7檔股票型ETF將迎接2023年首度季配息,其中4檔為高股息ETF;至於債券型ETF更有高達25檔將除息。由於今年上半年經濟景氣仍不明朗,擔心股價波動、追求穩健收益的保守型投資人,可以將目光轉向配息率不亞於高股息ETF的債券ETF。
盤點即將在月中除息的債券型ETF中,包括新興市場投資等級債及金融、醫療債等,而25檔中有6檔配息率衝破5%,像是復華的FH新興企業債(00760B)、群益7+中國政金債(00794B)、凱基ESGBBB債15+(00890B)、元大10年IG銀行債(00786B)、國泰A級醫療債(00799B)、群益15年EM主權債(00756B)等。
以配息金額最高的00760B為例,每單位擬配發0.71元,不僅首季預估年化配息達5.36%,創下成立4年多以來的最高紀錄。此外,近3個月含息報酬率也繳出5.05%的成績,顯示債券ETF除了可以穩領高息外,同時也具賺進資本利得的機會。
00760B主要追蹤指數為「彭博新興市場美元精選信用債券指數」,殖利率高達6.37%,居目前市場美元投等債殖利率之首,也優於長期平均值4.5%,更不比非投等債或是高股息ETF差。
不敗教主陳重銘建議,在考量風險分散下,債券ETF除公債外,可搭配投資等級公司債布局,有望拉高報酬、擴大價差空間。
00760B預定2月23日展開除息,只要在22日前買入並持有,即可在3月22日領到配息。而另5檔高配息債券ETF則都定於16日除息,2月15日為最後買進日,而最終配息金額將於除息日前公布。