2024.08.14 10:28 臺北時間

【台股大震盪3】全球崩跌AI股成重災區 揭台積電、鴻海低接關鍵

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財經理財
AI被點名可能是下一個泡沫,領頭羊輝達8月底財報出爐將成關鍵。
AI被點名可能是下一個泡沫,領頭羊輝達8月底財報出爐將成關鍵。
知名獨立經濟學家謝國忠更點名,美國新吹起的泡沫就是AI泡沫,目前AI都還在灑錢,沒有獲利。市場也傳出,AI領頭羊輝達(Nvidia)的晶片Blackwell設計出現瑕疵問題,上市時間可能延後3個月,受此衝擊,輝達股價大幅回檔。
「若市況沒問題,輝達執行長黃仁勳為什麼最近要一直賣股?」一名半導體製造業高層示警,雲端服務大廠微軟、亞馬遜以及谷歌等持續擴大投資,滿足AI需求,卻還不能看到新獲利來源,彌補支出擴大缺口,「雲端服務大廠未來獲利可能縮水,股價下跌應該是反應獲利可能衰退的風險。」
該名高層說:「原以為AI帶動下,明年景氣會很好,現在看起來就是持平。手機、PC和傳統伺服器訂單回來很慢,整體來說,這波景氣循環高點應該已經過去了,若無法替亞馬遜這些雲端服務廠創造獲利,只有晶片業、伺服器製造商受惠是無法長久持續下去,接下來可能會有一些風險。」
雖然科技業界有部分人士看淡AI後市,摩根士丹利最新研究報告稱,在台積電努力下,Blackwell的生產只會暫停2週,估計今年第四季就可以趕上進度。聚芯資本管理合夥人陳慧明認為,「基本面成長確實是減速,但我認為更多是資金移出也就是籌碼因素,股價漲多的技術性調整。」
不願具名的半導體業主管認為,「AI大趨勢才剛開始而已,不可能會這麼快就結束,AI、PC和手機會有新功能和應用,未來5年帶動換機潮,很多廠商都可受惠,最近雖然出現一些雜音,AI大趨勢是不會改變的。」
「台積電的客戶還是捧著現金排隊、擠破頭、拉關係,想拿更多產能,最近傳出已經調高5奈米、3奈米價格,顯示產能滿載。」知情人士透露,不僅台積電產能不但滿載,還要把部分的CoWoS訂單委外生產,就是台積電不希望耽誤客戶,已開始找日月光等封裝廠評估委外生產訂單的可行性。
據韓國媒體報導,大型科技公司對3奈米需求增加,三星要提高3奈米良率,才能增加訂單和佔有率。整體來看,台積電和競爭對手三星與英特爾的差距持續擴大,三星邏輯晶片代工部門第二季虧損,英特爾甚至虧到需要裁員15%,相較之下,台積電獲利卻創新高,完勝三星和英特爾,成績亮眼。
這波股災除AI概念股成為重災區,全球代工龍頭鴻海也在被外資大賣超過20萬張下,股價一度跌破170元,市值蒸發超過2,500億元,就算台股暴力回漲,AI概念股紛紛回神,鴻海的漲勢仍相對溫吞,讓不少趁機搶短買進鴻海的股民哀怨「海公公」發生了什麼事?
一位市場人士直言,對於鴻海來說,會被外資大賣,除因輝達晶片延遲出貨外,莫過於股神巴菲特旗下波克夏拋售鴻海最大客戶蘋果約5成持股,「連股神都不看好蘋果,身為最大代工廠的鴻海,自然成為外資提款機。」投資圈人士說。
不過鴻海7月營收年成長逾2成,創下新高,累計前7月營收也超過3.4兆元,業界人士認為,蘋果首隻支援AI的iPhone 16可望帶動換機潮,「更何況,富士康鄭州廠近2週招募5萬工人,加班趕工iPhone 16,下半年不僅是鴻海,和碩、大立光等蘋概股都值得觀察,能否重回台股寵愛位置。」
更新時間|2024.08.14 10:28 臺北時間
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