財經中心／綜合報導
「國民ETF」國泰永續高股息（00878）納入的30檔成分股中，共有9檔個股「重疊」國安基金的護盤名單，分別為廣達（2382）、聯發科（2454）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、元大金（2885）、兆豐金（2886）、中信金（2891）、第一金（2892）和統一（1216），資深分析師「阿文師」連乾文在華視《鈔錢部署》節目表示，他對聯發科的後市深具信心，預言今年將是「聯發科年」。
連乾文指出，台積電（2330）營收高度仰賴蘋果與輝達，兩者對於台積電的營收貢獻分別約為25%、16%，不過，在美國關稅大戰影響下，目前蘋果iPhone17的預估出貨量年減9%，輝達除了H20受到美國出口禁令拖累，GB200也出現退單潮，總結來說，台積電今年的挑戰相當多，表現恐怕會受到壓抑。相較之下，聯發科受惠多元的產品線，比較不受關稅政策和地緣政治影響，目前不僅拿下Google高達50億美元的AI ASIC訂單，還與輝達合作開發車用晶片，更受惠中國內需回春，智慧手機、新能源車成長力道強勁，同時在AI PC領域也不缺席。根據大摩預估，聯發科今年EPS可達81.16元，明年可望挑戰115元。
此外，連乾文也點名本季法說會數據亮眼的聯電（2303）值得留意，在22奈米製程良率提升下，成長率將達到36%至40%，毛利率也從26.4%升至30.4%；目前逾10家外資調高聯電目標價，最高喊到53元，昨（2）日上漲0.45元，收在45.65元（+1.00%）。
金融股部分，連乾文分析，近期在美債走跌、美元走貶的雙重壓力下，國泰金、富邦金等壽險型金控，由於持有大量美元資產，資產價值恐縮水，兆豐金則因外匯部位較高，也難免受到匯損拖累，建議投資人先行觀望，不要急著布局。一份投顧報告指出，台幣升值將對金融股避險成本產生負面影響，台幣升值1%，國泰金旗下的國壽獲利初估將減少76億元、淨值蒸發48億元；中信金旗下的台壽保獲利初估將減少31億元，淨值蒸發14億元。
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