美國科技半導體股近期舞春風，吸引外資積極回補台股，台股自7/30跌破4萬點大關後反彈迄今，不少檔台股ETF展現高彈力，彈幅比同期大盤凶猛。投信法人表示，台股持續受惠AI基建潮，加上Meta AI助理新推出，代理式AI新升浪推波助瀾、加速Q4旺季行情有影，建議投資人漲時重勢，除個股操作外，也可鎖定台股高彈力ETF，掌握第四季AI旺季催財機會。
分析師指出，台股這波低點從7月30日跌破4萬點大關，收在39,933點開始反彈，截至9/23為止，加權指數收在48,157.29點，指數創收盤新高，波段漲幅逾兩成，上漲主要原因，除聯準會宣布升息，干擾市場不確定因素解除外，油價回落、美債殖利率下行，加上AI股基本面強勁支撐，更推升風險性資金重金集結科技半導體族群淘金。
根據CMoney統計，台股自7/30波段低點反彈迄9/23為止，所有海內外ETF漲幅最強是前10大高彈力名單中，臺灣IC設計(00947)ETF上漲44.93%，表現最佳，更勝正向2倍ETF，包括富邦00675L、群益00685L、國泰00663L等，同期累積漲幅也逾4成；另外，主動型ETF像台新主動00987A、富邦主動00405A這波彈升幅度亦突破4成，績效表現也不惶多讓，至於元大00631L、兆豐00913以及國泰主動00400A等3檔其他進榜名單，同期表現亦領先大盤，整體表現不俗。
美股Meta新推出AI代理工具Muse初步展現成功跡象，引爆市場重新點燃對伺服器中央處理器(CPU)、記憶體及AI基礎設施需求的期待，台新00947臺灣IC設計ETF經理人黃鈺民表示，不僅帶動Meta股價飆漲，更推動美股晶片股近來股價全面噴出，亦激勵美股費城半導體指數連續第6個交易日上揚，顯示美國晶片股大漲及AI算力需求預期升溫，成為台廠IC設計、記憶體等相關半導體族群股價反彈的主要動力。
黃鈺民預估，Meta平台新推出的消費級AI智能體Muse迅速走紅，令市場重新評估智能體普及後，將帶來的運算需求持續暴增，根據市場研究機構Omdia發布最新報告顯示，2026年第二季全球半導體營收突破4,250億美元，再創歷史新高，季增率高達31.4%，不僅超越第一季的29.2%，亦改寫歷來單季最大增幅紀錄。
主要成長引擎即來自AI運算需求與記憶體價格強勁上漲，預估未來AI算力需求，由訓練進入推理和代理式AI階段後，將會加速記憶體供需吃緊與價格漲勢的持續性，有利於半導體設計、晶圓代工、封裝測試及IC設計族群股價中長期受惠。展望2027年，黃鈺民認為，現階段台灣半導體供應鏈，直接掌握全球AI基建核心發展命脈，在2027年美股企業獲利持續成長與AI需求穩健擴張下，AI基建投資浪潮將直接回歸基本面，提供高技術門檻、高訂單能見度與高產業競爭優勢的台廠半導體鏈，直接進入全球AI超級週期的全盛時代。
建議投資人可以長線布局半導體ETF，鎖定IC設計+記憶體為主的臺灣IC設計ETF為主，另搭配臺灣半導體全產業型ETF，雙管齊下打造半導體資產「強強組合」，完整捕捉全球代理式AI興起下的新一輪牛市爆發潛力。
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